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酒泉市委老干部门2018年度部门决算

时间:  2019-10-25 11:47:00  点击:  

市委老干部门2018年度部门决算

    

 

第一部分 市委老干部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

   第一部分  市委老干部门概况

一、部门主要职能

市委老干部局、市离职干部休养所主要职能(附后)

二、部门基本情况

市委老干部局、市离职干部休养所部门基本情况(附后)

 第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计797万元,较2017年增加371万元,增长87.09%其中年初结转和结余20.63万元,较2017年减少22.15万元,减少51.78%,主要原因2018年项目支出进度加快,结转结余数较上年大幅减少;本年收入合计776.37万元,较2017年增加350.37万元,增长82.25%,收入增加的主要原因是:老干部局新增老年大学建设项目财政拨款和离退休干部党组织工作经费专项,调资及干休所新招考工作人员2名,工资及公积金增加。本年收入的具体构成为:财政拨款收入776.37万元,100%事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计797万元,其中本年支出合

784.83万元,较2017年增加344.34万元,增长78.17%,主要原因是:老年大学建设项目和党组织工作支出经费增加,工资及公积金调资增资;年末结转和结余12.17万元,较2017年减少16.14万元,下降57.01%,主要原因是:进一步加大支出力度,形成年度结余结转数同比有大幅度减少

本年支出的具体构成为:基本支出334.54万元,占42.63%;项目支出450.29万元,占57.37%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为784.83万元,决算数为784.83万元,完成预算100%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为449.57万元,决算数为449.57万元,完成预算100%,主要原因是:严格执行预算

(二)社会保障和就业支出预算数为314.25万元,决算数为314.25万元,完成预算100%,主要原因是:严格执行预算

(三)住房保障支出预算数为21.01万元,决算数为21.01万元,完成预算100%,主要原因是:严格执行预算

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出334.54万元,其中:

(一)工资福利支出195.06万元,较2017年增加37.87万元,增加24.09%,主要原因是:基本工资、津贴补贴增长及干休所新考录人员工资福利支出增加,且2017年医疗费、住房公积金、采暖补贴都在对个人和家庭补助支出里列支,2018年在工资福利支出里列支,故2018年工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出49.21万元,较2017年减少17.49万元,下降26.22%,主要原因是:2017年的其他交通费用里含补发了2016年7-12月的车补,同时,2018年部门进一步压缩了公用经费

(三)对个人和家庭补助支出88.92万元,较2017年减少26.81万元,下降23.17%,主要原因是:2017年医疗费、住房公积金、采暖补贴都在对个人和家庭补助支出里列支,2018年在工资福利支出里列支

(四)其他资本性支出1.35万元,较2017年增加1.16万元,增加610.52%,原因是2017年干休所购买了工资软件,列支在其他资本性支出项目中,2018年干休所新购电脑2台、单人床1张,是从基本支出列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.47万元,决算数为0.72万元,完成预算的48.98%,决算数较2017年增加0.37万元,增长105.71%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元决算数较2017年不变。主要原因是:未发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出预算数为1.47万元,决算数为0.72万元,完成预算的48.98%,决算数较2017年增加0.37万元,增长105.71%。主要原因是:本年公务接待人数和频次较上年增加其中市委老干部局主要用于接待天水市秦州区离退休干部党支部书记25人赴酒泉市参观学习、省政府办公厅离退休干部职工服务处党总支和各支部委员15人赴酒泉参观学习及省局调研督查老干部及关工工作。公务接待费0.66万元,国内公务接待4批次,63人次,人均接待费104.25元。国(境)外公务接待0批次,0人次。市干休所2018年增加一笔公务接待,接待5人,产生费用0.06万元

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元公务用车运行维护费支出预算数为0万元,预算数比2017年减少3万元(老干部局2017年公务车运行维护费预算数3万元),减少100%,决算数为0万元,2017年相等。主要原因是公务用车改革后不产生此项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出50.56万元,较2017年减少16.33万元,下降24.41%,主要原因是:2017年的其他交通费用里含补发了2016年7-12月的车补,同时,厉行节约,进一步压缩了公用经费

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额18.61万元,其中:政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额18.61万元,占政府采购支出总额的100%。2017年增加10.16万元,增长120.24%,主要原因是:开展正能量活动印刷宣传活动资料较上年增多,同时,采购了饮水机、根据工作需要新增了电脑、电视机、打印机等固定资产。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1. 市委老干部局绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,部门组织对2018年度一般公共预算执行整体情况开展绩效自评从评价情况来看,在部门整体预算执行的过程中,预算编制、项目立项、内部控制、财务管理、信息公开、采购预算执行、专项资金执行等方面都完成较好,但预算绩效自评等工作做的不够细致,有扣分项,最终自评得分94分。(2018年度部门(单位)预算执行整体绩效评价打分表附后)

2.市干休所绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,根据实际工作完成情况和部门预算执行整体情况,经单位综合测评,本单位2018年预算执行整体绩效评价得分91分。(具体评价情况见附表9

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.市委老干部局决算中项目绩效自评结果

2018年对市直退休干部和遗属春节慰问费及“三节”活动经费专项进行了项目绩效自评。

市直退休干部和遗属春节慰问费及“三节”活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市直退休干部和遗属春节慰问费及“三节”活动经费项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是节日慰问离退休干部及遗属183人;二是“三节”期间举办老干部参加的文体活动5场次以上三是促进离退休干部老有所学、老有所乐,引导离退休干部继续发挥正能量作用。发现的问题及原因:做专项预算时计算依据不够准确,导致资金使用范围太细化,年末资金列支任务较紧。下一步改进措施:一是进一步细化专项计算金额及依据,二是做好各专项之间的平衡

项目绩效自评综述:此专项在预算执行的过程中,预算编制、项目立项、内部控制、财务管理、信息公开等方面完成较好,在资金使用合规、专款专用情况及项目设计、编制合理情况等方面存在欠缺合计扣分5.5分,自评得分94.5分。(老干部局市直离退休干部和遗属春节慰问费及“三节”活动经费项目绩效评价报告及评分表附后)

2.市干休所无50万元以上专项,未开展专项绩效自评

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

市委老干部局2018年度部门决算

    

 

第一部分 市委老干部局部门概况

二、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第一部分  市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

根据《中共酒泉市委办公室关于印发酒泉市委组织部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(酒办发〔2011〕57号)文件规定,我单位的主要职责是:

 1、贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;研究提出全市老干部工作的有关规定和办法。

2、督促检查全市老干部工作政策执行情况,向市委、市委组织部报告工作。

3、负责全市离退休干部政治待遇方面的工作。研究制定有关规定和办法,督促检查各项政治待遇落实情况。配合组织部门抓好离退休干部党支部建设。

4、负责全市离退休干部生活待遇方面的工作。研究制定有关规定和办法,督促检查各项生活待遇的落实情况。

5、指导全市离退休干部发挥作用工作。引导离退休干部在全市经济社会建设中发挥作用。

6、指导全市离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动。

7、指导全市离退休干部思想政治工作。促进离退休干部老有所学、老有所教。

8、负责全市老干部工作的调查研究。根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点,探讨工作的新途径和新方式。

9、指导全市老干部的信访工作,接待处理离退休干部来信来访。

10、指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。

11、领导和管理酒泉市老干部活动中心、市干休所、市老年大学的工作。

12、完成市委、市政府、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

13、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政

府关于青少年教育的方针、政策和规定,研究提出全市关心下一代工作有关措施和意见。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共酒泉市委老干部局为财政全额拨款公务员管理的正县级行政单位。核定编制7名。其中领导职数设局长1名,副局长1名,关心下一代工作委员会办公室主任1名(正县);科级职数2名。

本部门2018年年末编制人数11人,其中行政编制7人,事业编制0人;年末实有人数11人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员4人。

 第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计568.77万元,较2017年增加329.54万元,增长137.75%其中年初结转和结余13.28万元,较2017年减少15.77万元,减少54.29%;本年收入合计555.50万元,较2017年增加345.33万元,增长164.31%,结转结余数较上年大幅减少的原因是2018年项目支出进度加快;收入增加的主要原因是:新增老年大学建设项目财政拨款和离退休干部党组织工作经费专项,工资及公积金增涨。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入555.50万元,100%。事业收入0万元;经营收入0;其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计568.77万元,其中本年支出合计559.49万元,较2017年增加314.22万元,增长156.33%,主要原因是:老年大学建设项目和党组织工作支出经费增加,工资及公积金增资;年末结转和结余9.28万元,较2017年减少11.68万元,下降55.73%,主要原因是:年度末专项资金集中下达但加大支出力度,形成年度结余结转数同比有大幅度减少

本年支出的具体构成为:基本支出130.60万元,占23.34%;项目支出428.89万元,占76.66%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为559.49万元,决算数为559.49万元,完成预算100%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为449.57万元,决算数为449.57万元,完成预算100%,主要原因是:严格执行预算

(二)社会保障和就业支出预算数为101.11万元,决算数为

101.11万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算

(三)住房保障支出预算数为8.81万元,决算数为8.81万元,完成预算100%,主要原因是:严格执行预算

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出130.60万元,其中:

(一)工资福利支出81.61万元,较2017年增加19.00万元,增加30.35%,主要原因是:基本工资、津贴补贴增长,且2017年医疗费、住房公积金、采暖补贴都在对个人和家庭补助支出里列支,2018年在工资福利支出里列支,故2018年工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出25.24万元,较2017年减少9.81万元,下降27.99%,主要原因是:进一步压缩了公用经费

(三)对个人和家庭补助支出23.75万元,较2017年减少15.17万元,下降38.98%,主要原因是:2017年医疗费、住房公积金、采暖补贴都在对个人和家庭补助支出里列支,2018年在工资福利支出里列支

(四)其他资本性支出0万元,较2017年减少0.19万元,下降100%,原因是2017年购买了工资软件,列支在其他资本性支出项目中,此项费用2018年再未发生列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.16万元,决算数为0.66万元,完成预算的56.90%,决算数较2017年增加0.31万元,增长88.57%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元决算数较2017年不变。主要原因是:未发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出预算数为1.16万元,决算数为0.66万元,完成预算的56.90%,决算数较2017年增加0.31万元,增长88.57%。主要原因是:本年公务接待人数和频次较上年增加主要用于接待天水市秦州区离退休干部党支部书记25人赴酒泉市参观学习、省政府办公厅离退休干部职工服务处党总支和各支部委员15人赴酒泉参观学习及省局调研督查老干部及关工工作。公务接待费0.66万元,国内公务接待4批次,63人次,人均接待费104.25元。国(境)外公务接待0批次,0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元公务车购置数0辆公务用车保有数0辆公务用车运行维护费支出预算数为0万元,预算数比2017年减少3万元,减少100%,决算数为0万元,2017年相等。主要原因是公务用车改革后不产生此项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出25.24万元,较2017年减少10万元,下降28.38%,主要原因是:一是2017年度机关运行经费中补发了2016年下半年在职人员公务交通补贴;二是厉行节约,进一步压缩了公用经费

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额16.54万元,其中:政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额16.54万元,占政府采购支出总额的100%。2017年增加8.4万元,增长103.19%,主要原因是:开展正能量活动印刷宣传活动资料较上年增多,同时,新增了电脑和电视机等固定资产。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算执行整体情况开展绩效自评从评价情况来看,在部门整体预算执行的过程中,预算编制、项目立项、内部控制、财务管理、信息公开、采购预算执行、专项资金执行等方面都完成较好,但预算绩效自评等工作做的不够细致,有扣分项,最终自评得分94分。(2018年度部门(单位)预算执行整体绩效评价打分表附后)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2018年对市直退休干部和遗属春节慰问费及“三节”活动经费专项进行了项目绩效自评。

市直退休干部和遗属春节慰问费及“三节”活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市直退休干部和遗属春节慰问费及“三节”活动经费项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是节日慰问离退休干部及遗属183人;二是“三节”期间举办老干部参加的文体活动5场次以上三是促进离退休干部老有所学、老有所乐,引导离退休干部继续发挥正能量作用。发现的问题及原因:一是做专项预算时计算依据不够准确,导致资金使用范围太细化,年末资金列支任务较紧。下一步改进措施:一是进一步细化专项计算金额及依据,二是做好各专项之间的平衡

项目绩效自评综述:此专项在预算执行的过程中,预算编制、项目立项、内部控制、财务管理、信息公开等方面完成较好,在资金使用合规、专款专用情况及项目设计、编制合理情况等方面存在欠缺合计扣分5.5分,自评得分94.5分。(老干部局市直离退休干部和遗属春节慰问费及“三节”活动经费项目绩效评价评分表附后)

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

市委老干部局

2018年度重点项目绩效自评报告

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目中市直退休干部和遗属春节慰问费及“三节”活动经费专项项目进行了重点绩效评价,共涉及资金45万元,具体情况如下:

一、重点项目绩效自评

(一)预算编制

按照市财政局的统一要求,对2018年的各项重点项目,认真梳理,准确测算,真实、全面、及时的完成年度预算“两上两下”编制工作。

(二)数据准确性

预算编制数据准确、合理,年内未出现重点项目预算调整等情况。

(三)绩效目标设定

50万以上的专项资金均已开展分项目绩效评价和部门整体绩效评价。

(四)实施计划明确性

项目实施计划明确,资金支出合理,项目整体运行情况良好。

(五)支出决策科学性

项目资金支出内部审批流程清晰,制度明确。资金支出过程中,严格按照《财务管理制度》,大额资金支出均提请局务会议研究,科室重点工作经费按照先预算,经会议研究通过后支出的原则执行。

(六)管理制度完备性

2018年本部门制定了《财务管理制度》等规章制度,明确各科室职责,内部预算管理分工明确。

(七)绩效自评开展情况

2018年根据市财政局要求,本部门结合制定的项目绩效评价指标体系,对预算项目开展全方位、全覆盖的绩效自评。

(八)财务制度的健全性

根据重点工作,按照内部控制的要求,不断完善《财务管理制度》,建立长效的内控机制。

(九)资金使用规范性

各专项资金,严格按照预算拨款用途,专款专用,不存在截留、挤占、挪用等情况。

二、重点项目绩效评分表(见附表)

酒泉市离职干部休养所2018年度部门决算

        录

 

第一部分  酒泉市离职干部休养所部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第一部分  酒泉市离职干部休养所部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法令、法规,负责离休干部的接收、管理和服务工作。

(二)负责落实住所离休干部的政治待遇,组织老干部学习、阅读文件、听报告、参观考察、组织老干部及遗属党员过好组织生活并参加相关会议。

(三)协调有关单位,落实好住所离休干部各项生活待遇,做好医疗保健工作,搞好老干部生活服务。

(四)负责本单位物资及场地的管理和使用,管理利用好老干部活动中心的设施,及时维修保养各类活动设施,确保安全可靠。

(五)制定切实可行的活动计划并组织实施,购置、补充必要的活动设施,保证老干部正常开展活动。保持环境卫生整洁,为市直离退休干部学习、阅文、开会、活动提供服务和便利。

(六)负责抓好老干部各专项活动团组内日常活动的竞赛、赴外参赛的协调、组织、联系和服务工作。

(七)负责老干部学习日的活动,组织老干部进行健康有益的文体活动,组织好老干部运动会及日常活动。

(八)协助原管单位妥善处理好住所离休干部去世后的丧葬事宜,按照有关规定照顾好遗属。

(九)收集和了解老干部对服务工作的意见和建议,并对老干部反映和提出的问题及时汇总向上级部门汇报,了解和掌握老干部及家庭情况,倾听老干部意见。

(十)承担着老年大学、老干部党校的教育教学、课程设置、学员管理,制定教育教学计划并组织实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:酒泉市离职干部休养所(市老干部活动中心、酒泉老年大学)

本部门2018年年末编制人数17人,其中行政编制0人,事业编制17人;年末实有人数27人,其中在职人员14人,离休人员 0 人,退休人员13人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计228.23万元,其中年初结转和结余7.35万元,较2017年减少6.38万元,下降46.47%,收入总计较2017年减少1.34万元,下降0.58%;本年收入合计220.87万元,较2017年增加5.04万元,增长2.34%,主要原因是:2018年项目支出进度加快,结转结余数较上年大幅减少;2018年收入增加是因为2018年新招考工作人员2名,人员支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入220.87万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计228.23万元,其中本年支出合计225.34万元,较2017年增加3.12万元,增长1.4 %,主要原因是:新招考工作人员2名,人员支出增加;年末结转和结余2.88万元,较2017年减少4.47万元,下降60.82%,主要原因是:2018年项目支出进度加快,结转结余数较上年大幅减少。

本年支出的具体构成为:基本支出203.94万元,占90.52%;项目支出21.4万元,占9.48 %;经营支出0万元;其他支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为225.34万元,决算数为225.34万元,完成预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出预算数为213.14万元,决算数为213.14万元,完成预算的100%

(二)住房保障支出预算数为12.2万元,决算数为12.2万元,完成预算数的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出203.94万元,其中:

(一)工资福利支出113.45万元,较2017年增加18.87 万元,增长19.95%,主要原因是:一是2018年新增工作人员2名;二是在职人员工资增涨;三是2018年住房公积金统一调整到工资福利科目中列支。

(二)商品和服务支出23.97万元,较2017年减少7.68万元,下降24.27 %,主要原因是:一是2017年度补发了2016年下半年在职人员公务交通补贴;二是2018年单位维修经费支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出65.17万元,较2017年减少11.64万元,下降15.15%,主要原因是:2018年住房公积金统一调整到工资福利科目中列支。

(四)其他资本性支出1.35万元,较2017年增加1.35万元,增长100%,主要原因是:2017年无其他资本性支出,2018年办公室新购电脑2台、为驻村扶贫干部购置单人床1张。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0.31万元,决算数为0.06万元,完成预算的19.35%,决算数较2017年增加0.06  万元,增长100 %,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为 0万元,决算数为0万元,决算数较2017年无增减变化。

(二)公务接待费支出预算数为0.31万元,决算数为0.06万元,完成预算的19.35 %,决算数较2017年增加0.06万元,增长100%。主要原因是:2018年增加一笔公务接待,接待5人,产生费用0.06万元

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年无增减变化。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元,决算数为0万元,决算数较2017年无增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出25.32万元,较2017年减少6.33万元,下降20 %,主要原因是:一是2017年度机关运行经费中补发了2016年下半年在职人员公务交通补贴;二是2018年单位维修经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.07万元,其中:政府采购货物支出2.07万元。其中:授予小微企业合同金额2.07万元,占政府采购支出总额的100%。较2017年增加1.76万元,增长567.74 %,主要原因是:2017年度政府采购项目较少仅0.31万元,2018年度因老干部饮水需要采购饮水机2台、因工作需要更换电脑2台、单人床1张。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,根据实际工作完成情况和部门预算执行整体情况,经单位综合测评,本单位2018年预算执行整体绩效评价得分91分。(具体评价情况见附表9

九、其他需要说明的事项

    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。